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主權信用評級是什么意思,什么是主權信用評級?

2020-02-03 10:55   來源: 618外匯網    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
  什么是主權信用評級,主權信用評級是什么意思?主權信用評級是信用評級機構對一國政府作為債務人履行債務責任的信用意愿和信用能力的評價。 目前關于主權信用評級業務的主要是國際三大評級機構:惠譽評級、標準池和穆迪。 北京時間2011年8月6日上午,國際三大評級公司之一標準游泳池宣布美國主權信用等級下調,AAA下調至AA,評級展望為負值,這是近百年來首次。
什么是主權信用評級,主權信用評級是什么意思?
  概念
  國家主權信用評級( Sovereign rating )是指評級機構以一定的程序和方法評定主權機構(通常是主權國家)的政治、經濟和信用等級,用一定的符號表示評級結果。 信用評級機構進行的國家主權信用評級實質上是中央政府作為債務人履行償還責任的信用意愿和信用能力的判斷。 作為中央政府對本國以外的債權人形成的債務,債權人所在國家的信用評級機構一般進行國家主權信用評級。
  主權信用評級分析了某國國內生產總值增長趨勢、外貿、國際收支狀況、外匯儲備、外債總量和結構、財政收支、政策實施等影響國家償還能力的因素,分析了金融體制改革、國有企業改革、社會保障體制改革帶來的財政負擔,最后進行評級。 主權信用評級一般由高至低分為AAA、AA、a、BBB、BB、b、CCC、CC、c。 a級到CCC級的可用編號和-號分別表示強弱。
  評級內容
  國際上國家主權評級流行,體現了一國的償還意愿和能力,主權評級內容廣泛,除了分析一國國內生產總值增長趨勢、對外貿易、國際收支狀況、外匯儲備、外債總量和結構、財政收支、政策實施等影響國家償還能力的因素外,還分析了金融體制改革、國有企業改革、社會保障體制改革帶來的財政負擔,最后評級 按照國際慣例,國家主權等級是其國內機構發行外匯債券等級的上限,不得超過國家主權等級。
  具體涉及國家主權信用評級的主權評級為長期、短期外匯債務國的上限評級、長期、短期外匯銀行存款國的上限評級。 考慮到外匯轉移風險和國家系統風險,國家上限等級表示外匯債務發行人可獲得的最高等級。 此外,還涉及政府外匯和本幣長期債券的評估。 主權評估標準從AAA到c。
  例如,在確定或調整主權信用評級和評級前景時,穆迪主要考察該國的宏觀經濟狀況、前景、財政狀況和貨幣政策。 其中,中央政府債務負擔(主要指外債)和償還能力是主要考察指標,但一國經濟增長前景對于主權評估更為重要。 穆迪在2004年8月的美國主權信用年度報告中,盡管美國政府的債務和支出增加了,美國主權評級AAA還是經濟前景穩定,反映了美元的支配地位。 我相信未來幾年美國的經常赤字會維持下去,但政府的債務水平對美國的經濟規模與AAA主權評價相稱。
  美國東部時間2011年8月5日晚(北京時間8月6日早晨),國際評級機構普拉普將美國的長期主權信用等級從“AAA”降低為“AA”,對等級的展望呈負向。 這是美國歷史上第一次失去AAA主權信用評價。 普拉普說,降級主要是美國政府和國會達成的債務上限協議,不足以穩定政府的中期債務狀況。 同時,普拉普維持美國短期主權信用評級“A-1”的最高水平,評級呈負向前景。 評估前景負面意味著指標在未來兩年內至少有三分之一的可能性。
  宏觀經濟指標中國際貿易收支、國際儲備、投資、失業率和通貨膨脹水平也是重要的評價依據。 當然政府實施積極的經濟改革支持評級,但是利率和匯率等反映金融市場穩定的指針也是評定主權評級的要素,通常利率大幅度下降,匯率相對穩定有助于一國政府減輕債務融資壓力。 國家政局穩定也是主權信用評級的重要基本要素。 政局不穩,主權評價和前景往往也會調整。
  國際三大評級機構
  目前,涉及主權信用評級業務的主要是國際三大評級機構。 國內四個評級機構中的大公國際于2010年7月發布了第一篇中國版主權評級報告,涉及世界50多個國家,報告首次將中國信用評級提升到美國等西方發達國家,引起很大反響。
  評級機構的作用是,通過對某國家公司發行的證券(股票債券等)在未來安全性、收益性、流動性等方面進行綜合分析,得到這些證券的投資價值和風險水平,他們的評定將對世界各國的投資者產生指導和影響。 穆迪、標準普爾、惠譽國際是世界三大評級機構,而且都是美國公司。
  美國百年來首次失去了對AAA的評價
  美國標準池公司5號,歷史性地降低了美國的主權信用等級,奧巴馬政府立刻批判普拉普的判斷根據有重大的錯誤,缺乏信賴性。 普拉普主權評估部門的負責人比爾斯主張,普拉普非常認真地作出降級決定是責任。 這是美國第一次失去對AAA的評價
  下調因三個原因
  標準池表示,降低美國主權信用等級主要基于三個原因:一是美國債務占國內生產總值比例逐年上升;二是美國議會前幾天通過的債務上限法案效力不足;三是應對美國議會未來的類似問題
  普拉普認為,因為剛通過的方案沒有到達,為了應對美國債務的短期變動,將來有必要提出進一步的財政方案。 但是,美國決策者對這次債務上限上調問題的表現非常失望,因此指標擔心將來這些方案的通過會變得“困難”。

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