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謝磊:方法+資金管理+紀律+執行能力=成功的大門

2020-02-10 10:19   來源: 618外匯網    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
    首屆全國期貨實盤交易大會自4月10日開幕以來,迄今已有125名投資者報名參加,約2/3的參加者獲得負收益率,表明期貨市場是專業性非常強的市場,期貨投資需要投資者掌握大量知識和高投資技能。 根據排行榜,隨著上海銅和上海橡膠行情的下滑,前20名出入頻繁。 其中,最耀眼的明星名次穩定,不是5月底一舉奪冠的祝成友。 他說,他的好成績與紀商——中國國際期貨公司員工謝磊的領導分不開。 因此,記者最近拜訪了謝磊。
        謝磊,1996年畢業于上海財經大學碩士,主修信息管理專業,在中國國際期貨已經開發研究了3年。 說到專業優勢,謝磊在學業上培養了他收集數據的興趣和用電腦處理數據的能力,為他未來的“數據行情研究法”的科學性奠定了堅實的基礎,并且在研究套期保值和程序交易時也下了很大的功夫。 記者向謝磊講述成功秘訣時,他謙虛地說,現在還沒有成功,只是在這個上海膠市場上運氣好。 但是,大高調的上升收益率曲線當然不能用“運”二字來解釋。 利用回報率曲線的話題,記者紛紛追究,發現其中的神秘——個優秀的交易系統。
謝磊:方法+資金管理+紀律+執行能力=成功的大門
       記者:大高調的收益率曲線是用什么操作方法得到的? 謝磊:參加實盤大賽以來,最滿意的不是獲得高收益率,而是畫出了短調的收益率曲線。 “穩步獲取收益”是我指導顧客期貨投資的目標。 其實我的交易手法很簡單,就是管理倉庫,隨時把心情調整到“零”狀態。 認真分析結果認為行情即將開始,我毫不猶豫地指導客戶的建設,這部分底倉大約占資金的30%。 只要趨勢不變,無論行情如何變動,底倉幾乎不動。 之后的交易中,根據盤面感覺和價格變動特性,繼續追加代碼。 同時,通過調整和管理這部分的倉庫,根據行情的變化擴大利潤,減少損失。 記者:我可以這么想嗎? 倉位管理是你成功的關鍵嗎謝磊:不是。 我認為交易系統是最重要的,倉儲管理只是其中的一部分。 記者:你能詳細談談交易系統嗎?謝磊:我認為成功的投資者必須構建適合自己的交易系統。 我的交易系統可以大致分為五個步驟走:第一步,對人生的認識和看法,這基本上形成于交易場合以外的普通工作和生活中,也是交易系統最重要的部分。 第二步,自我把握,包括自我管理和紀律。 權衡對成功交易的貢獻,自我把握占50%。 第三步分析品種基本面、分析周邊市場、判斷經濟形勢,占15%—20%。 第四,技術分析、程序交易、倉儲管理占15%—20%。 第五步,期貨交易的基本知識包括在差價套利中賺點錢。
 
   記者:以你在實際比賽中的操作為例,能給我介紹一下如何運用交易系統嗎?謝磊:我在基本上判斷上海橡膠開始行情,從4月26日開始簽訂倉天橡膠0607合同,底倉為30%; 結合技術方面,上海橡膠判斷為難以下跌,盤面積極購買,最多50%放入倉庫。 “五一”連休后,上海糊繼續上升停止,我在第二個上升停止板全部出來,掉袋安全,收益率上升了98%,但錯過了以下兩個上升停止板。 上海橡膠平倉后,我選擇了鋁,先建造30%的倉庫后,鋁價格急速上漲,符合我的預判,然后我下決心把倉庫放入80%的倉庫,第二天全部獲利,收益率提高了204%。 記者:也就是說,帶著上海凝膠度過“五一”假期,不用擔心長假的風險嗎?謝磊:關于各品種長假的風險,公司做過專業研究。 當初工業品部對上海漿料的研究結果表明,基本工業品種的方向性十分了解,并協助進行技術分析。 假期不會影響我的交易。 在隨后的行情中,判斷出金屬和上海凝膠有大幅度振動的風險,選擇了比較安全的玉米進行操作。 銅鋁暴跌,引起玉米召回,資金收益率下降,5月19日收益率下降到140%,但由于避免了金屬和上海橡膠的大幅度召回,我的心情還很好。 正確判斷天膠的基本面和周期規律后,通過技術分析和盤面研究,證明漲水還沒有結束,于5月19日我建成了倉2手天膠608合同試驗盤。 22日逢低開始增加倉庫,倉庫開始擴大到40%。 同時,為了避免倉庫的過大風險,建立了部分糖空賣倉庫以避免系統性的風險。 23日丟糖空票,一手天膠24日上漲25日,天膠繼續上漲,突破前期高度,我下決心把浮沉放入倉庫,抓住天膠狂暴的行情26日天膠上漲停止,為了避免價格下跌,我減少了四手多單,并且 29日天膠繼續上漲,我再次加倉位的30日天膠上漲了3萬元/噸,下降時完全平倉,回避了之后的大幅度下跌風險,收益率上升到了526%。 之后,空倉休息,6月2日空出一部分短線,再次提高收益率。 記者:你也做過滿倉操作,但是用浮盈做過滿倉操作。 這表明你投機過度了嗎? 謝磊:如果只是打賭,當然是過度投機。 但是,如果基于市場的正確判斷,就不能這樣說。 像高速運行的列車一樣,停止或者轉向是很困難的,同樣的,期貨市場剛剛開始加速的時候,召回的概率和空間都很少,倉庫的操作風險也很少。 另外,這次的滿倉操作也受到實盤大會的影響,為了尋求良好的名次和收益率,充分提高了資金的使用效率。 但是,在滿倉操作的同時,對自己的要求和壓力也加重了,是交易系統的邊界測試。
 
   記者:在這個交易系統的指導下,交易失敗過嗎謝磊:失敗很常見。 我的交易系統是以失敗為基礎構建的,但失敗后的認真總結已經成為我持續交易系統最好的交易商。 謝磊采訪:個人和583%收益神話月投資回報率達到583%。 這既不是神話也不是離我們很遠。 在第一屆全國期貨實盤交易大會上,第一位中國國際期貨公司謝磊領導的祝成友正在上演這一數字翻番的場面。 謝磊指導打工期貨投資,僅2個月,賬面資金由前11萬元變為現在的77萬元,投資回報率達到583.79%。 自己財富的增值是所有投資者的夢想。 那么,在這個充滿商機和殺機的市場上,他們是如何實現財富增值的呢?如何獲得583%的收益? “期貨選擇的自由”應該做自己想做的事情,以后回頭看就不會后悔了。 “謝磊的開場白使記者大吃一驚。 記者面前的謝磊,30多歲,相貌平平,是街上到處可見的類型。 1996年他畢業于上海財大,主修信息管理工作,學業培養了他收集數據的興趣和利用計算機處理數據的能力。 畢業后,謝磊在銀行結賬,穩定無聊的工作使他不安,他選擇退休。 “我對證券很感興趣,但是證券行業低迷,所以選擇了期貨公司”。
  當時選擇期貨公司需要勇氣。 與財力雄厚的銀行相比,2003年期貨仍然低迷,看不到未來。 幸運的是,謝磊選擇了期貨行業的領導者———中國國際期貨。 謝磊說:“當時,我想選擇能夠挑戰自己的行業。 期貨是這樣的行業,在一定程度上可以給予自由”。
  最近三年,謝磊成熟起來了。 這次實盤大會使許多投資者熟悉了他的名字。 他領導的兩位投資者現在分別排在第一和第十二位。
  決戰天下
  精彩的戰斗發生在天然橡膠上。
  “4月26日,我們根據基本面的分析,預測天花板將會是一個很大的行情,所以我開始提出客戶的建倉天花板0607合同,倉庫的比率為30%,建議根據當時的技術方面和盤面的買賣成活度將客戶的倉庫增加到50%。”謝磊說。
  當天,天膠0607以21595元噸成交,已開始準備上攻行情。 大多數客戶通常選擇在“五一”長假期間退場,謝磊讓客戶有倉庫。 “天糊上升行情,就像當時在高速公路上行駛的車一樣,時速達到了100公里以上,突然停下來,轉向很困難。”這個判斷之后得到了驗證。 8天天休假后,天膠0607合同持續停止上漲,到5月9日上漲到22650元,當天謝磊指導清理客戶庫存,收益率上升到98%。 "掉了袋子放心了,但很快錯過了兩塊升降板,真遺憾. "
  天膠平倉后,謝磊選鋁,操作手法與天膠類似,但保管時間更短,第一天購買后,次日均獲利,當時收益率提高204%。
  讓客戶第二次進入天糊市場是在5月19日,這次戰斗很有魄力。 在這個過程中,謝磊不僅給客戶滿倉操作,還利用浮盈增倉,有膽量。
  謝磊說:“我們從5月19日開始倉天膠608合同試盤,22日開始增加倉庫,倉位達到了40%。 隨著膠著價格的上漲,謝磊指導客戶不斷增加倉庫,25日天膠持續上漲突破前期高度后,謝磊指導客戶利用所有資金利用浮盈倉庫,抓住爆炸的狂暴行情,26日天膠又來到上漲停止板,避免價格下跌 29日天膠持續高漲,他又殺回馬槍加倉位,印度尼西亞發生地震,受此影響,30日天膠價格下降了3萬元/噸。 此時,他建議客戶終止許多單據所有的平倉,順便放棄當天的平倉,避免之后的大幅度下跌風險,收益率上升到526%。
  “行情剛開始的時候,減速需要進程,所以可以追加。盤面價格的幅度非常寬,交換手非常強的話,也許意味著下跌開始了。 在這種情況下,應該考慮是否是平倉”。
  這個看起來很簡單的說明,實際上哪里都隱藏著殺機,稍微疏忽一下就會輸掉。 打開天糊608K線圖,謝磊似乎掌握了4月以來的一切機會,謝磊認為自己的運氣比別人好,記者不僅僅是運氣。
  投資期貨要善于操練情商
  “期貨投資有杠桿增幅的效果,它會給你更多的自由權利,但這也是一把雙刃劍,不能好好使用也會給自己帶來很深的傷害。 做期貨之前要考慮很多,最終決定期貨是否適合你的投資。 ’謝磊平靜地說。
  在采訪過程中,謝磊一直強調自己的交易系統。 在這個系統中情婦占有最重要的位置。 “我認為成功的投資者必須構建適合自己的交易系統。 我的交易系統大致可分為五個部分。 第一位是對人生的認識和看法,這基本上形成于交易場所之外的普通工作和生活中,也是交易體系最重要的部分。 第二位是把握精神調整,包括自我控制和紀律。 用權重來衡量對交易成功的貢獻,前兩名的比例占了50%。
  謝磊是一個語速緩慢,語調平和的人,說是感動的地方也不動。 給人一種與年齡不符的“不喜歡東西,不悲傷自己”的平靜。
  “在我的系統中,排在第三位的是品種基本面的分析、周邊市場的分析、經濟形勢的判斷,占15-20%。 這一部分的工作要支持很強的研究開發成果,靠自己的力量總是顧不得整體。 在這方面,我主要依賴中國國際期貨的強大研發陣容。 第四位是技術分析、程序交易、倉庫管理,占15-20%。 最后是期貨交易的基本知識,包括在差價套利中賺一點錢。 ’他說
  “投資期貨時隨時調整心態為零,利潤豐厚時不可隨波逐流,吃虧時也不可盲目喪失信心”這是謝磊對自己的要求,也是他對顧客的忠告。 方法資金管理紀律執行能力=成功的大門交易,最難的不是判斷和分析行情,而是紀律和執行能力。

外匯小貼士:

外匯掉期的特點及其對市場的影響.
外匯掉期的功能特點:客戶委托銀行購買A種貨幣,賣出B種貨幣,確定未來另一個工作日的反向操作,賣出相同金額的A種貨幣,買入B種貨幣。客戶做遠期外匯交易后,由于需要提前交付,或由于資金不到位或其他原因,不能按時交付,需要延長,可以通過敘利亞外匯互換交易調整原交易的交割時間。
 
互換外匯交易可視為由兩筆金額相同的外匯交易、不同的利率日和交易的相反方向組成,因此,互換外匯交易在匯率日期前后有兩個利息日和兩個商定的匯率水平。在互換外匯交易中,客戶和銀行按照商定的匯率水平將一種貨幣兌換成另一種貨幣,在第一開始日交付資金,以另一種商定的匯率按相反的方向兌換上述兩種貨幣,并在第二開始日期交付資金。最常見的互換是將即期交易與遠期交易結合起來,這相當于在即期賣出A種貨幣和即期買入B貨幣的同時,以相反的方向買進遠期A種貨幣和遠期B型貨幣。
關鍵詞: 資金管理
責任編輯:下載618外匯網
  
來源:618外匯網
   

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