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當海龜遇上幽靈四

2020-02-10 00:11   來源: 618外匯網    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
  海龜投資規律的兩個原則,趨勢交易和追加代碼,已經按指示實施討論過了,本書結束后,可以思考,從資金管理上進一步補充。
  資金管理應包括四個部分( Bruce Babcock在高級技術分析書中提到):適當的資金規模、風險控制、多角化(多市場)和多入場部。 海龜規律全部納入了設計中,在以前我們的實施中,主要是探討多個入場地點,然后再來看風險控制的更深層次的意義。
當海龜遇上幽靈四
  風險控制的目的是達到預先設定的目標,也就是達到資金最大損失的風險水平,一般來說,每筆交易都不會超過1~2%,為什么這樣能保證什么呢? 很明顯,這個量化背后的公式并沒有浮出水面。 在這里,我公開了幾年前的研究,不小心損失的交易者,作為參考可以控制損失。
  回到目標的話,每個目標都不一樣。 例如,有人最大損失率(1-EP )只有30%、10%。 有人沒有考慮過,不用說數學上,下面的關系式是多么合適
  100元,損失的比例是多少,你需要賺多少?
  虧損10%后,其馀90元為10元,即10/90=11.1%;
  虧損20%后,還剩80元,20元,即20/80=25.0%;
  虧損30%后,還剩70元,需要賺30元,即30/70=42.9%;
  虧損40%后,其馀60元,需賺40元,即40/60=66.7%;
  虧損50%后,剩下50元,需要賺50元,即50/50=100.0%。
  如果必須設定50%的最大損失,就有利益倍增的能力,而且,要維護這倍增的利益,只要不比最大損失還快,最多只能平打,最壞的話可能很難翻身。 運氣當然是財富的要素,但交易沒有勝算,只有運氣,結果運氣概率上只關心極少數人。
  關于風險,控制越低當然越好,但相對來說,報酬也下降是個難題,并不難。 問題是人性起伏,看風險低,看報酬不夠,心理問題,首先要找到自己真正的最大風險容忍度好嗎? 而且,自己最大的盈利能力是什么? 找到平衡,接下來接受。
  我不喜歡說心理上的話。 人性千變萬化,沒有人決定別人怎么辦。 定量的部分是客觀的,還是要繼續完成這個數學公式吧
  假設最大風險設置為20%,那么如何控制它們,首先找到兩個參數:獲勝率( p )和風險控制自信水平(1-RP )。 前者是交易系統的能力,后者是統計管理上的嚴格性,兩者的目的通過計算連續損失的最大次數( n ),可從統計的兩個分配得到式:
  (1-p)^n=RP
  這樣,可以反過來算出n,99%的自信度,勝率30%,最大的n為12次,勝率50%的情況下,最大的n為6次,如果每次交易的損失被抑制在2%,這兩種情況下的最大損失只會失去24%和12%。
  究竟要以多少比例作為單一交易的損失額? 看交易者是否愿意接受最大風險,若有最大損失次數n的推定量,則可以得到下式,求出單筆的最大風險率( r )
   (1-r)^n > EP
  接著,我們又在實現的過程中,加上這個r值,反復按下交易口的數量,看結果,在此不能提供程序代碼。 為了在Tradestation中將這個部分模塊化,必須克服很多軟件的不足。 程序代碼達數千行。 也許將來有時間時回顧一下,會有簡化的可能性。 那個時候再次分享。
  以下,最大損失率(1-EP)=15%,風險控制自信水平(1-RP)=0.1% :
  這里也不能直接用報告書的賬戶報酬率來看。 賬戶的最大連續虧損額,可以從以前的利益支付,沒有必要從一開始就準備保證金賬戶。 用別的方法來管理的話,最大的風險設定值是15%,但實際上只發生了12%的最大風險,所以賬戶的開始額是1000015 %,也就是說10000,除凈利潤9163K以外,得到611%的是實際的賬戶報酬率,這比多進場的成績要高
  最后一張圖是風險管理下的網圖,請自己比較。
  該實現包括風險控制,正在處理適當的賬戶規模,前篇也被多播,今后有機會驗證多市場。

外匯小貼士:

外匯EA智能交易的優勢是什么?
外匯管理局智能交易是專家顧問(簡稱EA)在MT4和MT5之間的中文翻譯,也稱為智能交易系統、程序交易系統、自動交易程序。有很多呼叫,統一指的是自動交易技術。簡稱EA本質上是一個計算機程序,它由程序員按照操作者的思路寫進計算機程序,只要計算機還在,簡稱EA智能程序就能自動分析外匯市場的走勢,自動買賣,低賣高,完全不讓人盯著電腦看,自動完成整個交易過程。
 
外匯EA智能交易的優勢是什么?
智能交易系統融合了許多交易專家的智慧和經驗,相當于站在巨人的肩膀上,其交易策略選擇和市場判斷、頭寸控制和交易紀律、風險控制和盈利能力無疑將高于人工操作。
因為電腦自動下單,能保證訂貨更快,收盤速度更快,能更靈敏地對價格變化和趨勢變化作出反應。
電腦可以克服人性的弱點,應該買,要賣,不要猶豫,不要貪婪,不要妄自尊大,不要自卑,不要沮喪,要避免情緒化的操作。
電腦每天24小時監控市場,在正確的時間和地點自動進入市場,根本不需要人工干預,這樣你就可以避免熬夜和白天輕松地工作。
關鍵詞: 海龜交易系統
責任編輯:mt4外匯交易
  
來源:618外匯網
   

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