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第33章 黃金交易中的風險管理

2020-02-10 16:22   來源: 外匯學習平臺    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
  風險是損失發生不確定的狀態。 這個概念強調了風險所具有的三個特性:客觀性、損失性和不確定性。 金融風險是指金融活動主體在從事金融活動的過程中,有可能遭受資產和收益損失。 風險管理( Risk management )是經濟部門通過認識、測量和分析風險,以最低成本獲得最大安全保障的管理方法。 從風險管理的整體情況中,我們看到了投資金融商品可能面臨的風險。 其中包括: (1)市場風險、(2)信用風險、(3)市場流動性風險、(4)籌資流動性風險、(5)系統和事件風險、(6)法律風險、(7)作業風險、(8)模型風險。 一般投資者的投資風險也可以同樣分類,一般例子如下:
黃金交易中的風險管理
 1、市場風險。 例如,制造很多金錢,但金錢價格持續維持2 .信用風險。 例如有公司的債務,但公司到期時不能很好地償還,有錢的不交,但到期時沒有錢的交付。
 3、市場流動性風險。 例如,市場交易量不足,無法使交易成交。 遭遇極端情況的黃金期貨價格上漲,不能成交。 
 4 .籌資流動性風險。 例如,不能籌措足夠的轉交款。
 5、系統和事件風險:例如911事件、突發戰爭、意料之外的經濟數據和中央銀行政策等使金價急劇下跌。
 6、法律風險:例如,購買的金融商品合同中記載的權利義務不清楚,權益受損。
 7、工作風險:例如,由于金融機構的內部統制不嚴格,個人賬戶的數據流出,賬戶被盜。 因此,投資者在投資黃金時,也要注意投資的風險管理,首先要切實評價自己的風險負擔度。 根據人生階段和財務狀況的不同,投資可用的資金和可接受的風險也不同,請參照圖。 圖、不同人生階段可用于投資的資金和風險承擔能力對于個人投資來說,投資金的風險管理主要是擁有適合自己的交易系統,在入場點、出場點、倉庫管理、資金分配等方面進行科學合理設置的方法多種多樣,原則上是在風險管理的前提下盡可能大的獲益。 交易系統是一個非常復雜的論題,與個人特質有關,在此不作詳細討論。 讓我舉個例子。 是關于在黃金交易中獲勝率和損益的例子。 現在,讓我們看一下兩個交易員。
 
   交易員平均交易10次,獲得7次利潤。 b交易員平均交易10次,獲得3次利潤。 我相信如果不提供更多信息的話,我想成為勝利率更高的a交易員。 接下來,我們來聽聽兩位交易員的損益情況。 a交易員插嘴:嗯,我很抱歉。 我很失望。 十次交易結束后,我虧了五百元。 b交易員微笑:各位,我賺了500元。 結果肯定有很多新人掉下眼鏡,比b交易員勝利率明顯高的a交易員不僅沒有利益,還發生了損失,但勝利率為30%的b交易員利益很大。 究竟是什么原因呢?a交易記錄中損失的三次交易-370元-380元-450元平均損失額: 400元收入的七次交易100元80元150元130元70元平均利潤額: 100元b交易記錄:損失的七次交易-100元-80元-120元 130元至70元的平均虧損額: 100元產生收益的三次交易370元380元450元的平均利潤額: 400元為雙方的交易記錄,a交易員的收益額比他的損失額大幅度低,但b交易員正好相反。 此時,你想當哪個交易員,答案很明顯。 b交易員。 這個例子表明,持有高勝利率并不是成為好投機者,投機者在市場上交易是為了增加自己的資金,而不是為了獲得更高的勝利率。 投機者只追求95%的勝利率的話,遲早會成為市場的95%的失敗者。 市場不會出現這么高的概率,但是知道利用資金的人會抓住少數機會獲利。 對于組織投資者來說,風險管理明顯是系統工程。 從我國金融機構目前的金融風險管理技術來看,傳統的資產負債管理(如主要采用的傳統資產負債管理( Asset-Liability Management )和資產價格模型)過于依賴金融機構的報告分析,沒有時效性,資產價格模型( CAPM )舍棄了新的金融衍生品種 這些傳統方法難以準確定義和衡量金融機構存在的金融風險。
 
   在眾多新興的風險管理技術和方法中,VaR方法尤其引人注目。 特別是過去幾年,許多金融機構和法規制定者開始將此方法作為衡量整個行業風險的標準。 VaR之所以有魅力,是因為它將金融機構所有資產組合的風險歸納為簡單的數字,以美元為單位表示風險管理核心的潛在損失。 VaR實際上必須回答在給定概率的情況下,金融機構的投資組合價值在下一階段可能會損失最多。 1993年,G30組在研究衍生品種的基礎上發表了《衍生產品的實踐和規則》的報告,提出了衡量市場風險的VAR(Value-at-Risk )模型(“風險評價”模型),然后發表了計算VAR的rismetrics風險控制模型。 在一些基礎上,發布了CreditMetricsTM風險控制模型,計算VAR以衡量市場風險,公布的CreditMetricsTM技術將標準VAR模型的適用范圍擴大到信用風險評估中,“信用風險評估”( credit value AAR ) 目前,基于VAR衡量金融風險已成為國外大多數金融機構廣泛采用的金融風險大小的衡量方法。

外匯小貼士:

外匯EA智能交易的優勢是什么?
外匯管理局智能交易是專家顧問(簡稱EA)在MT4和MT5之間的中文翻譯,也稱為智能交易系統、程序交易系統、自動交易程序。有很多呼叫,統一指的是自動交易技術。簡稱EA本質上是一個計算機程序,它由程序員按照操作者的思路寫進計算機程序,只要計算機還在,簡稱EA智能程序就能自動分析外匯市場的走勢,自動買賣,低賣高,完全不讓人盯著電腦看,自動完成整個交易過程。
 
外匯EA智能交易的優勢是什么?
智能交易系統融合了許多交易專家的智慧和經驗,相當于站在巨人的肩膀上,其交易策略選擇和市場判斷、頭寸控制和交易紀律、風險控制和盈利能力無疑將高于人工操作。
因為電腦自動下單,能保證訂貨更快,收盤速度更快,能更靈敏地對價格變化和趨勢變化作出反應。
電腦可以克服人性的弱點,應該買,要賣,不要猶豫,不要貪婪,不要妄自尊大,不要自卑,不要沮喪,要避免情緒化的操作。
電腦每天24小時監控市場,在正確的時間和地點自動進入市場,根本不需要人工干預,這樣你就可以避免熬夜和白天輕松地工作。
責任編輯:下載618外匯網
      

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