一名職業外匯交易員眼中的世界

2019-06-04 11:45   來源: 外匯ea    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
     618外匯網導讀:這是一篇需要花點時間花點腦細胞的認知類文章(適合所有人閱讀),作者是我和我的幾位朋友非常尊敬的職業交易員,每年的交流都讓我受益匪淺,他讓我意識到邏輯思維訓練對一個交易者的重要性,于是厚臉皮約稿,希望給我們讀者另一個維度的啟發。從收到稿件到發表,我讀了3遍,每一遍都有新的收獲,一度擔心多數讀者會半途而廢,但我相信每個想進步的人,不管你是不是交易者,本文值得你花時間。4200字,大約需要5-10分鐘,取決于你的認知。
 
小時候老師問彩虹有幾種顏色?
我回答紅橙黃綠青藍紫。
老師夸我聰明,我一邊羞澀的微笑一邊內心竊喜。
曾幾何時,彩虹有七種顏色在我腦子里如真理一般的存在,直到我看到可愛又兇殘的皮皮蝦可以看到16種顏色的相關文章,我不禁陷入了沉思...
我們人類眼睛中用來感知顏色的視錐細胞只有三種,即紅色、綠色和藍色。恰當組合這三種感受器的話,我們是能得到任何可感知的顏色的。
我們能感知到的光線被我們稱之為可見光,波長在380nm—780nm,被人眼感知并錯覺(扭曲)為顏色。
而整個光譜中還有紫外線,紅外線,遠紅外線,伽馬射線等等等。人類眼睛能感知到的光線只占光譜的十萬分之一。眼見不僅不為實,而且距實十萬八千里。
一名職業交易員眼中的世界
同樣,聲波是一種機械波,人類耳朵能感知的頻率范圍在20—20000Hz,這個范圍內的聲波被我們感知并且錯覺(扭曲)為聲音,頻率超過20000Hz的聲波被稱為超聲波。
海豚對聲波的感知范圍在150-150000Hz,假如地球是海豚統治的,超聲波的標準就定在15萬赫茲。
我們的嗅覺、味覺、觸覺無不如此,都是對客觀世界的局限性感知。
我們要明白這點:人類的感官形成第一次扭曲,扭曲的信息再加工形成我們的認知造成第二次扭曲。所以我們的感知只是我們對事物達成的認識,只是一個思想模型或者邏輯模型,它并不是事物的客觀反應。
那么問題來了,為什么我們的感知失真但有效?
因為我們的邏輯模型在廣義邏輯跟外界溝通上是一個完整的通道。也就是說,我們的模型可以和外界實現有效對接。
從古至今,人類的宇宙觀至少發生過5次變遷。最早的蓋天說到天圓地方說,大地是個巨大的平面廣場,天空像個球形罩子罩在大地上,這是人類最早的宇宙觀。
在現代的小學生看來都錯的離譜,但是你仔細想一想,原始部落的人們站在自己的小領地看大地看天空,只能依靠感性,建立的宇宙觀當然是蓋天說。蓋天說和當年的采集狩獵生存方式相匹配,和當年小范圍領地化生存相匹配。
之后進入地心說時代,在西方克羅狄斯·托勒密的地心說模型有效維系了西方半農業半工商業文明長達1400年之久。
接下來到達哥白尼的日心說,哥白尼開啟了科學時代的大門。
再后來有了牛頓的絕對時空說,開啟了第一次工業革命的大門。
之后愛因斯坦的相對論和由相對論奠基的現代宇宙論,開啟了愛因斯坦時代。核時代、電子時代、信息時代,都是在該基礎上發生。
不難發現,我們的邏輯模型包括宇宙觀模型都是在不斷地被證偽,不斷地前進變革。
這表明我們的宇宙觀絕對不是客觀事件的真實反映,只是一個我們人類的主觀邏輯模型。
而我們所講的廣義邏輯有兩種狀態:一種是自洽,一種是失洽。
 
所謂廣義邏輯自洽,就是在理性、知性、感性各層面上,在邏輯內部結構上,不發生沖突,可以自圓其說。這就是一個問題得到確認的狀態。
當信息量增大,原有的廣義邏輯不能維系自洽狀態,進而發生廣義邏輯失洽,失洽必然帶來邏輯變革。
認知進入一個演變循環:自洽—信息增大—失洽—變革—自洽
 
舉個例子,今天大家都知道托勒密的地心說是錯的,可在當年,托勒密的學說代表了當時天文學的最高水平,它是一個想當復雜的邏輯工程。
希臘原文上這個學說叫“數學匯編十三卷”,上面有非常復雜的表述。今天小孩子都知道地球和其他行星圍著太陽轉,可是當時的地心說需要讓其它行星和太陽圍繞著地球轉,而且還要整理出一個能夠自洽的邏輯模型,這難度不是一般的高。
我們站在地球上,肉眼就可以看到金木水火土五大行星,但是這五大行星的運行在地球上看并不規則,時左時右,時前時后。
要把這總結成一個規律狀態,托勒密將天輪分成兩層:本輪和均輪。硬生生的搞出了一個極度復雜但又在當時自洽的邏輯模型。你說牛逼不牛逼?
地心說在今天看來,早早被證偽,再精密的外衣也無法掩蓋謬誤的內核。但是就是這樣的謬誤的邏輯模型為什么能維系一千多年?
一名職業交易員眼中的世界
是因為跟我們的低端邏輯—感性邏輯相符,因為當時的人們眼睜睜地看著太陽東升西落,感官上確實是太陽圍著地球轉。
托勒密的地心說,必須從感性邏輯到理性邏輯模型上,找到兩者的匹配關系,將兩者的匹配關系打通,這個學說才能被認可,這就叫廣義邏輯自洽。
而早在托勒密出生的前三百年就有一位古希臘天文學家提出了日心說,這哥們也是人類歷史最早提出日心說的人。
但是大家已經知道,一個學說或者一個思想模型要想確立,需要廣義邏輯自洽。
而這哥們提出日心說的時間還有幾個問題無法自圓其說:1.沒有引力的概念,所以你說地球是旋轉的會被當成瘋子,想象一下人站在一個旋轉的大球上,一旦開始旋轉人全都掉下來。
另一個無法解決的問題,當時的人們并沒有光行差和恒星視差的理論模型,所以完全無法理解日心說。當年阿里斯塔克提出日心說,在于感性校驗是不匹配,廣義邏輯不自洽,雖然最早提出日心說但依然被淹沒在歷史中。
粗略概括了人類宇宙觀的發展史,不難看出,當時人們信奉的真理(邏輯模型)不斷地被證偽,整個過程就是一個在不斷被證偽的過程。所以再次強調,我們的邏輯模型不是真理,我們所說的規律都是主觀規律。
我們的認知從感性邏輯到知性邏輯再到理性邏輯,人類的生存環境發生了巨大變化,原始的生存條件只需要感性邏輯,因為人類不斷發展不得不進化出與當時世界更加匹配的模型。
比如在原始人時代,一眾原始人打獵,這時候沖過來一頭猛犸象,正常反應是最快速度做出規避動作,但是如果你說你要理性思考一下,那不好意思你已經被踩死了。
我們認知的目的不是求真,而是求存。
 
從遞弱代償(注釋請看留言區)角度講,越原始的存在形式越有奠基性、決定性和穩定性。什么意思?經過數百萬年進化,那些原始的認知已然刻在你的DNA里,而且極其穩定。
《思考快與慢》里面講了兩個系統,系統1叫直覺系統(模型),系統2叫理性系統(模型)。
兩套系統各有優劣,系統1的特點是自動化、速度快、能耗低,系統2的特點是需要調動、速度慢、能耗高。
系統1是經過數百萬年進化的產物,而系統2存在的時間就短太多了。
越原始的存在形式越有奠基性、決定性和穩定性。
系統1雖然原始,雖然簡陋,但是它的穩定性比系統2要高得多。我們人類每天的決策95%是由系統1來決策的。人腦遵循最小作用力原則,能節省能量盡量節省能量。換句話說就是能不動用系統2就不用系統2(能偷懶就偷懶)。
當你調用系統2的時候消耗的能量會增加,大腦天然的就會對這種調用抵抗。
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動腦思考其實并沒有大眾想得那么簡單。人類經過數百萬年的進化,系統1被刻在基因里,而人類從開始調用系統2編故事到現在才幾萬年,無法發生基因突變,系統2無法刻在基因中。
石器時代人類學會用石頭作為工具,在軸心時代的人類學會將理性作為工具,來補足自己基因的不足,以適應新的時代。而理性工具也就是心智模型,也正是思維模型。
講個段子,如有雷同,純屬巧合
某機構下面有只基金規模只剩下幾百萬了,覺得規模太小想關閉,于是乎讓客戶開始贖回。有個大客戶一個人贖回了總規模的95%,而贖回費1.5%是計入基金收益的,結果導致基金凈值一天漲了25%。
下面高能預警,在正要關閉的時候電商平臺出現了大量申購,一下把規模堆到幾千萬,純散戶認購。你說神奇不神奇。這和一根陽線改三觀有什么本質區別么?
絕大部分人都是在用系統1來做決策,哪怕是面對有些很重要的決策比如投資決策都是如此非理性,如此的我心飛翔。
大腦就是這么有意思,在你不知不覺中做了一個差勁的決策,而你還渾然不知。好在理性思維是可以通過后天訓練的。
近代一位偉大的哲學家卡爾波普爾有個核心的思想是證偽思想。
我們有時候會看到這樣的事,比如某某病人已經倒地,一個人上去捏兩下,然后病人好了。周圍群眾高聲大喊:神醫!絕大多數人都會這樣認為,可是這樣認為有問題么?這樣認為不僅有問題,而且很大。請你想一下,如果病人倒地,沒這個人、沒有去捏,病人自己醒來的可能有多大?
 
所以要設置對照組,同樣的場景條件不同的應對方式,然后比對結果,這樣你才能知道應對方式是真的有用還是瞎貓摸死耗子。
抽羊角風就是典型的你不去管一會也會停止抽搐的病,如果這個時候來一位忽悠,過來做個法,然后停止抽搐,估計會有相當一部分人噴出一句絕了!
可證偽性,是區分科學與非科學的第一指標。
卡爾波普爾這句話實在是牛逼。
比如某某理論或者學說,不可證偽,那就不是科學。我對于不可證偽的理論都是小心且謹慎的(建議所有投資者都應該學會這點)。比如有些心靈導師或者教主說我腦子里有神光,但你不能查看,你一旦查看他就消失了,無法證偽,這不是科學,這叫邪說。
再比如某些太極大師,比試輸了,說我不能動用內力,要不然把你五臟六腑震散了。等你要求大師說我求您把我傷一次,大師又說上天有好生之德,我不能隨便殺生。這不可證偽,不是科學,這叫忽悠。注意我說的是某些太極大師而不是太極。
再比如數學,數學本身不可證偽,所以它不是科學,這叫數學。有些朋友可能會說我是唯科學論,科學有那么神嘛?我當然不是唯科學論者,但請你回顧一下科學史,整個科學史就是一部證偽史,要么已經被證偽,要么在被證偽的路上。
我們的系統1傾向于證實,而證實太簡單了,你隨便找證據都可以支持你的觀點。而且這種方法漏洞百出,證實性偏執就是系統1的杰作。而啟動證偽思想需要你調用系統2,讓你從另一個角度看待世界,看待問題,但系統2天生是個懶蛋。
查理芒格最喜歡突出的一句就是反過來想,再反過來想,這就是逆向思維的換個角度看待問題。而查理芒格的多元思維模型恰恰就是從多個角度看待問題,從多個維度認識世界,這會極大的提高決策質量,換句話說就是會極大的降低系統1犯傻的概率,本質是構建了針對系統1的防御體系。這很反人性,因為系統1就是人性。
卡爾波普爾的一位學生說過:世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然后在假象被公眾認識之前退出游戲。
我來翻譯一下:認清需要調動系統2,投入其中需要調動系統2,在公眾認識之前退出游戲需要大幅度調動系統2。這很反人性,難度極大。
所以,無論是投資還是做生意,想做到一定高度。我說這句可能會挨罵,建議就是逆自己的人性,順他人的人性。
舉個例子:
《思考快與慢》的作者卡尼曼有過一個結論,人們對損失的感受強烈程度是對收益感受強烈程度的2.75倍。
假設你在交易的過程遇到這樣一種情況,同時持有頭寸A和頭寸B,頭寸A虧損150萬,頭寸B盈利90萬,現在急需用錢你必須平掉一個頭寸。你會怎么選?
絕大部分人會選擇平掉頭寸B。為什么?因為一旦平掉頭寸A損失立即確定,將迎來痛苦,大腦為了避免痛苦,會自然的讓你選擇平掉B。這也叫損失厭惡。
但是稍微動動腦子就知道,應該是讓利潤繼續奔跑,截斷虧損。如果你順自己的人性就會造成在執行的時候就變成了干掉奔跑的利潤,讓虧損繼續騰飛。
再引申一下,人類有一個損失規避的心理,在面對損失總是希望盡快彌補,在面對收益的時候總是傾向落袋為安。
在賭場,在交易市場里這樣的例子比比皆是。因為一個小的虧損,然后開始下更大的賭注為了挽回之前的小損失,然后用更更大的賭注來彌補這個用來彌補損失的損失,直到虧光,甚至直到妻離子散家破人亡。
在面對收益時,總是馬上落袋為安,總是截斷利潤。
你發現沒有,在收益為正的時候反而保守了,在收益為負的時候反而激進了。你用系統2來思考下,這是不是反了?
這是徹徹底底的反了。
在交易世界,如果順著自己的人性,你就會自然的陷入一個虧大賺小的輪回里,那就只有四種可能——虧得找不到北,虧得找不到西,虧得找不到南,虧得找不到東。
在一個絕大多數人使用系統1決策的環境里,如果你講邏輯、講理性,這會讓你變得很智慧。
如果你只講理性,同時也會錯失很多機會。
比如泡沫,有相當一部分人聽見泡沫這詞就聯想破滅,一場空等等一些極度不好的詞匯。
但請你仔細思考一下,泡沫這個詞是褒義詞還是貶義詞?
其實都不是,它只是一個中性詞,描述的是一種因人性扭曲造成的現象。
它有毛線好壞之分?
我這里這么說既不是要讓你擁抱泡沫,也不是讓你抵制泡沫。我只是想表達泡沫是一種現象,基于人性,人性不滅,泡沫不滅。
沒有納斯達克泡沫,美國如何快速積累一大批技術人才和資本,如何能引領一個又一個技術十年?
在一旁冷眼旁觀,固然顯得智慧。但參與其中也會有躍遷的可能,極端的泡沫成就極端的利潤,這就是優秀交易員和偉大交易員相差的一個條件,能否把握天時,一次足矣。當然,大部分參與者注定是炮灰。
能逆自己的人性已屬不易,再能順他人人性更是難上加難。
在重大決策里你要通過調用系統2來壓制系統1,在平時要用系統2錘煉思維模型使之內化為系統1的羽翼。
一邊打壓系統1,一邊優化系統2,永無止境,這難度極高。前面也說過,系統1更原始、更具有決定性和穩定性,而絕大多數人是用系統1來決策。
如果你能做到壓制和優化提升,你在與絕大多數人競爭的時候將形成永久性結構性優勢。
在遠古時期人類用石頭作為武器,而現在思維模型成為了新的武器。今時今日的競爭已經演變為模型之爭。
關鍵詞: 外匯交易
責任編輯:mt4平臺
  
來源:外匯ea
   

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